股票配资网

散户炒股需要弄明白的十个问题

中国股市中散户占了相当大的比例,通常中国的散户都被称之为“韭菜”,因为他们经常亏损,经常被收割。中国的散户进入股市,要想挣钱,要想摆脱被割韭菜的命运,还是希望扪心自问:对于以下十个问题你搞明白没有?

一问:对股票知识ABC你是否知道

股票是什么?上市公司是什么?中国股市的交易结构和规则是什么?宏观金融基本知识你是否掌握了?如何对一个上市公司做基本面的分析?你是否能够看懂技术图形、对简单的技术指标是否知道?这些最基本的ABC,每一个走上战场的散户朋友要先搞清楚。

二问:我自己适合哪一种炒股风格

短线投资:“消息改变预期,预期改变股价”“买入预期,卖出现实”,持股周期一般为一个月内、甚至几天。

中线投资:选择确定性的、未来一年高景气的、效益增长的行业逢调整低点买入,持股周期一般在一年之内。

长线投资:也叫价值投资,“选好的股票,做时间的朋友”,认真分析这只股票的商业模式、护城河、估值,持股周期都在一年以上、一般长达三年五年、甚至可以作为终身养老的投资。

三问:什么时候买

价值投资者左侧买入,趋势投资者右侧买入。

短线投资者:预期出现买入,预期兑现卖出。

中线投资者:只要趋势不破坏,每次逢调整低点都可以买入。

长期投资者:只要这只股票的上涨基本逻辑没有改变,估值没有泡沫,每次逢调整都可以买入。

拐点买入法:消息拐点出现,业绩拐点出现买入。

被动调整买入法:股票正在上升趋势中,被大盘的突然调整,被行业的其他股票突然调整带下去了,这叫被动调整买点出现。

落难校花买入法:这只股票质地非常好,别人看不明白她是落难校花,“藏在深闺无人知”,一直在阴跌,突然又加速下跌,这个时候是买入时机。

分批建仓,“小趋势”出现了再买。啥叫“小趋势”?这只股票已经从底部慢慢上升了,或者别的股票下跌、它不下跌,或者大盘下跌、这个行业的股票都拒绝下调了,这就叫“小趋势”。

四问:什么时候卖

从大盘的角度:支持大盘上升的逻辑发生了改变,这包括基本面、资金面、情绪面;个股赚钱的效应减少了。

短线投资者:预期兑现卖出。

中线投资者:上涨趋势破坏卖出。

长期投资者:这只股票上涨的基本逻辑改变,估值出现了泡沫卖出。

五问:遇到跳水准备好了吗

牛市中的每一次跳水都是假摔。

熊市中的每一次反弹都是骗跑。

牛市中,第一次大跳水会拉起来,第二次大跳水还会拉起来,第三次大跳水就危险了,这个时候要谨慎了,“逢高点卖出”“减仓决不再加仓”。

熊市中,走势和操作和牛市相反。

上涨中重势,下跌中重质。一般来说,只要是好质地的股票,即使回调了,幅度也不大,很快还会拉上来,还会创新高。

遇到股票跳水,要分析跳水是“杀情绪”,还是“杀逻辑”,如果这只股票的上涨逻辑没有破坏,那就是“杀情绪”,这个时候是比较好的买入机会。

六问:听不听所谓专家的意见

别人的意见可以参考,但是一定要有自己的炒股逻辑,要自己独立冷静判断。

听证券公司客户经理的,基本不会挣钱。

听消息炒股票的,那是10年前的故事了,也基本不会挣钱。

听所谓微博、微信上的大V的,如果盲听盲信,重仓买入,也基本不会挣钱。我观察他们很多人、很久了,真正有百发百中的水平,谁还营销自己、拉别人的资金?“真正的高手在民间”,“大商隐于市”。所以,可以适当参考这些大V的意见,但是一定不要把他们当神。

七问:个股和系统

“一叶障目,不知道有森林”、“个股,永远是股市的一片树叶”。不要一直盯着一只个股来分析涨跌,还要看看与这只个股相关的行业,看一看大盘目前的情况,即使上涨,也是这个行业的龙头一、龙头二涨得最多,所以要有系统思维,不能拘泥于一只个股说事。

八问:仓位管理和加杠杆

“重仓吃大肉”,同时“重仓会破产”,所以要认真选择股票,没有很大的把握,不可以重仓一只股票,更不可以加杠杆。

研究观察一只股票,要先用很小的仓位“试盘”,过一段时间确认这只股票可以了才可以加仓、重仓。

可以选择三、四只热点股票、主流题材股票做一个投资组合。

可以留一部分作为底仓股票不动,用一部分资金“低买高卖”,尽量不要满仓一只股票,然后“高卖低买”,所谓的逢低再接回来,实践证明,前者可以摊低成本,而后者往往卖飞。

九问:频繁交易和周期

股票的上涨有周期,下跌也有周期,而且还基本对等。

一旦上涨趋势确立,最佳的策略是持股不动,不要轻易卖出,频繁交易。就像一个调侃说的,高速运行的列车,你下去撒泡尿,车开走了,你就没有上车的机会了。

同样一旦下跌趋势确立,一旦卖出就空仓等待吧,时间周期规律一定会给你一个在更低位置上车的机会。所以,一定要首先判断趋势,在趋势明确的情况下不要频繁交易。

十问:情绪控制和超额收益

股票市场有三种情绪:恐惧、贪婪和煎熬。机构就是利用这三种情绪收割散户,能够控制情绪、做自己情绪的主人才能获取超额收益。

“在别人恐惧的时候你贪婪,在别人贪婪的时候你恐惧”这句话不是没有道理,因为股市中90%的人是不赚钱的,你要争取做赚钱的10%的人,就更要独立冷静判断,做自己情绪的主人。

“股票短期是投票机,长期是称重机”这句话也是道理,说的也是情绪问题,情绪可以延长一只股票的走势,但是不能改变一支股票的根本。要考虑到市场情绪的因素,要像一个局外人一样的冷静,“该出手时候就出手,该收手的时候要收手”,这样才能够获取超额收益。

“高手在民间,大隐隐于市”,以上扪心十问也是我身边很多高手朋友的经验教训传授,希望每一个不愿做股市韭菜的散户朋友自勉。