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黄金逻辑非避险

昨晚美股出利好:无限量化宽松。其次日经指数大涨,带动今天A股高开,短线交易者紧追龙头股,万马科技被顶出一字板,蓝英装备缩量上板,黄金概念集体大涨,5G概念中富通也是一字涨停,早盘资金对5G和黄金非常青睐,连带数据中心也受到追捧,这是对新基建利好的反应。

但是熊市里高开往往是要回踩的,哪怕大盘被银行顶住,板块也是要补的,万马科技、蓝英装备、恒泰艾普等个股纷纷炸板,截止收盘当日跌幅超过10%以上的个股甚至不在少数!

沪指收盘2722点,成交金额2790亿,依然缩量,在反弹过程中,大金融主导,但并没有龙头品种,成交连续缩量,且市场反弹各自为战,毫无合力可言。

证券的核心是中银,但中银今天从高开3%,到一度大跌8%,虽然下午跟随反弹,尾盘还是很弱,短期还要探底,大金融找不出带队的个股,题材自然也是如此。

连板个股:

3天2板:爱司凯、开尔新材、永清环保

2板:金自天正、宜通世纪、哈尔斯、亚威股份、通润装备、中嘉博创

新基建

一,新基建(与指数反弹呈正相关)

新基建,八大细分板块:

5G、云计算、工业互联网、北斗导航、人工智能、特高压、充电桩、轨道交通。

二,盘面:

工信部:无线电发射设备型号核准工作稳步推进,全力助力复工复产及5G发展建设。

①5G

2板:中嘉博创

1板:依米康、同益股份、天夏智慧、宜通世纪

中嘉博创,中标中国移动6个省份的网络综合代维服务采购项目约34.44亿,预计考虑折扣因素上述项目可贡献营业收入约为9.23亿元(占公司最近一期经审计营业收入的30.46%),是所有中标单位中,中标省份数量最多以及中标整体合同采购金额排名第一。

②云计算:

4天3板:广东榕泰

2板:宜通世纪

1板:朗源股份、汇金科技、拓维信息

③工业互联网:

2板:金自天正

1板:智能自控、盾安环境

④电气物联网:

1板:百利电气、北京科锐(减持)、天沃科技(特高压+军工)、和顺电气

⑤数据中心:

1板:中昌数据(叠加网红)、黑牡丹

⑥轨道交通:

1板:开尔新材(高送转,业绩扭亏为盈,出了减持)

⑥车联网(5G分支):

盘中消息:工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,通知提出,促进“5G+车联网”协同发展。

1板:高鸿股份、兴民智通

万马科技4进5压制,板块整体高度受压,谨慎接力高度板。

黄金

一,逻辑:

①黄金板块今日跟随者大盘指数同步上行,而这一步黄金失去避险属性,主要是因为短期海外疫情与油价下行冲击持续发酵,2008年全球资产同步下跌的“至暗时刻”重现,黄金运行阶段性兑现了流动性危机。

就目前的情况看,低利率环境+弱美元格局趋势再现,中俄等新兴市场国家战略性增持黄金,预计疫情冲击后的经济重回弱企稳,黄金投资需求回升,中长期金价具备突破历史高点的条件。

②实货黄金运输走的是客运飞机,美国目前封住了欧洲航班所以无法交割,飞机进不了美国,实物交易没人报价,现货不卖,出现空头被逼仓的行情。COMEX黄金价格大幅上涨。

二,盘面:

1板:银泰黄金、中润资源、萃华珠宝、赤峰黄金(机构买入一个亿)、山东黄金、东方金钰、湖南黄金

借鉴2008年黄金价格表现,恐慌过后,黄金的价格有望大幅反弹。同时疫情不但没有改变黄金向上的趋势,并且有一定的加速作用。

其他板块

一,网红经济:

消息面:

①疫情影响,网红在线直播受关注;主流板块分化,资金回流前期热点板块。

②兴业证券:看好UGC生态的商业化潜力,尤其是电商变现。

股池:

1板:万里马(含可转债)、中昌数据、桂发祥、星期六、天创时尚、哈尔斯、黑芝麻

二,汽车(消费):

盘中消息:

①北京正在研究出台刺激汽车消费措施。

②浙江出台消费新政:鼓励杭州有序放宽汽车限购措施,制定汽车以旧换新和下乡惠农政策。

③港股汽车板块大涨,长城汽车涨近12%,吉利汽车涨9.72%,广汽集团涨5.96%。

盘面:

1板:正海磁材、英威腾、广汇汽车、北汽蓝谷、长城汽车

独立个股

亚威股份,2板,逻辑再梳理

建投投资入股第二大股东,持有6.43%股权,公司第一大股东亚威科技目前仅剩6.97%股权,公司目前无控股股东及实控人(不排除建投后续拿实控权的预期)

建投投资系中国建银投资有限责任公司的全资子公司,建投投资是中国半导体行业投资整合第一人,目前中国资本市场最大的一笔海外并购。恩智浦,建投华科入主麦克奥迪等均是出自建投之手。

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