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黑天鹅频发背景下的四步交易法

如今,外围疫情仍在扩散,美股时不时来个3%以上的大涨或大跌,这种局面,即使是老江湖,也是觉得活久见。我们做投资者,不比纯粹耍耍嘴炮的,我们是真金白银的干,我们一旦做错,亏的是钱,不能不谨慎。

通过这两天大家的留言,我发现我的交易手法,很多朋友,尤其是新朋友,不太了解,甚至容易误解。只有消除这些认识偏差,我的每日日评,对大家的交易才会越有帮助。今天我就写写,在黑天鹅频发背景下,我的四步交易法,供大家参考。

步骤一:火车来了,先躲开。

这种说法是源于股市大作手--利弗莫尔自作《股市大作手回忆录》的一段话:

“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。

我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。”

我对他的这个说法,极为认可。

在股市里,风险规避,永远是第一位的。我从不侥幸地想这次危险会跟上次不一样,认为股市总是会涨回来的,然后就放任风险不处理。

我深知,即使我幸运地熬过了N个假危险,但只要其中有一次危险成真,形成股市暴跌,就可能吃掉我所有的利润甚至造成重度亏损,届时就极为被动。

我面对大风险的第一做法,就是像大作手说的“我不跟它争执,我躲开!”。

尤其是面对无法预测的风险。比如周一的全球暴跌,几十年罕见;当时,谁都无法判断事态会如何演绎;那我唯一能做的,就是先避开再说。

股市钱是赚不完的,若因为侥幸心理造成重亏,就得花N多时间去弥补,得不偿失。

只要学会这一步,至少可以躲开90%的无妄之灾。股市只要活着,不怕没钱赚。

步骤二:一切看起来还不错,我就再回来。

这话也是源于上述大作手的话。

对的,当市场危险信号来袭的时候,我第一反应是先躲开。

当我跳开之后,我会继续观察市场,看市场是否走弱;若市场该弱不弱,甚至走强,那就是在传递一个信号:没事了,可以回来了。

那我就再杀回去。

比如昨天,美股熔断涨停,A股强势反弹,以新旧基建为核心的主线板块崛起,市场人气恢复,那我就再买回来。

这种做法听起来,挺有道理的,但在实际交易中,很多人很难接受,因为人们第一反应,往往会觉得这不是反复无常吗?尤其是,躲开和再回来的间隔时间很短。

对于我来说,丝毫不成问题。因为我很清楚,间隔时间的长短,不取决于我想怎样,而是取决于市场的表现。

若市场一直不发出入场信号,那间隔时间就会很长;若市场很快转弱为强,那间隔时间自然就很短,这完全取决于市场。

只要学会客观对待市场,上述问题就不会是问题;市场告诉我们什么,我们就做什么就是,顺势而为就是。

步骤三:需找到好位置,方能跳回去。

当我决定杀回来时,不一定是再买入之前卖出或减仓的个股。

大家会发现,每一次大跌之后,主攻的主线板块往往会发生变化,这就是我们调仓换股的绝佳机会。

在市场大跌之后,我会认真观察市场,发现市场的主线所在。

比如,2月26日大跌之后,旧基建和食品饮料代替科技股崛起,成为新主线,这也是我当时表示加配消费,低配科技股的原因之一;

再如,本周一大跌之后,周二新基建开始接力,成为新主线;那我主要考虑新配置的对象,就变成新基建了。

在发现市场主线的同时,我还会注意买点的选择。这里面只有两个合理的买点,一是第一脚的买点,一是第二脚的买点。具体昨天文中都讲了,我就不赘述了。

所谓的好位置,就是弄清楚主线板块所在,并找到了合适的买点。只有满足这两点,方能调回来;否则宁可等待,也不要急着跳回去。

步骤四:一旦有位置优势,跟随交易为主。

找到好的位置,跳回去之后,发现股价迅速脱离成本区,形成明确的位置优势;接下来,我的做法很简单,就是跟随交易,等待市场发出离场信号。

若一直形不成位置优势,甚至跌破止损线,那我就认怂,择机离场。

至此,交易结束。

应对黑天鹅的四步交易法,简单来说,就是,先躲开,再观察,找位置,做跟随。

需注意的事,四步交易法主要应用在大势不明白的背景下,否则很容易成为频繁交易的借口。

不同大势背景,应对应不同的交易手法。

以我自己为例。

去年七月至今年一月,科技股风口到来,且国内外局势相对稳定,我则是轮番攻击科技股各个启动板块,追求收益效率最大化;

今年一月之后,疫情黑天鹅飞出,大环境不确定性出现,此时科技股大涨带领股市反转,但我更多是持股为主,跟随交易,尽量少开新仓;

二月底之后,科技股转势,叠加外围疫情扩散,美股处于暴跌趋势中,大环境转向不稳定,此时方启动四步交易法,紧跟市场风向交易。

每个阶段,大环境不同,交易的主策略也不尽相同。

很多人喜欢口号式的策略:比如,满仓梭哈,赚钱去会所,亏钱ICU。听起来很爽,但一旦亏起来,也很爽。

股市终究不是游乐场,我们是来赚钱的,不是来娱乐的。

我们更应该把股市当战场来对待,认真分析战场情况,根据不同战局,制定不同策略,并根据最新情况,调整作战策略,方能得最终周全。

最后,简单说一下行情。

今天,大盘出现调整,缩量回调为主,说明市场并未出现恐慌情绪。

主线板块--新旧基建均出现一定程度回调,基建热度有所下滑,但势头尚未改变。

接下来,注意观察,第二脚信号能否出现。若出现,则是不错的试仓位置。

为了防止盘面突破,试仓时间尽量放在下午两点之后;同时做好止损准备,止损位就是第二脚阳线的底部。

同时,需留心一下创业板2050点的得失。若2050点失守,创业板就危险了。上证警戒位是2900点。

最新消息,欧洲央行行长表示,欧洲面临像2008年那样的危机,经济将遭遇很大的冲击。我们还需谨慎为上,入场莫急,不见兔子(明确企稳信号)不撒鹰。

至于外围,只要美股不出3%以上的跌幅,对A股都冲击有限。

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