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消息面偏利空,注意A股疯涨后的风险

隔夜今晨资本市场发生了以下两件大事对今日A股走势或将产生重要影响:

一、美股三大指数涨跌不一

周四,美股三大指数收盘涨跌不一,截至收盘,道指收跌1.39%,标普500收跌0.56%,纳指收涨0.53%再创收盘历史新高。目前A股在走独立行情,但最终还是需要回归到全球资本市场大家庭,道指大跌对A股尤其是沪市会产生负面影响。

二、社保基金和大基金纷纷抛出减持计划

昨日盘后,社保基金突然宣布计划六个月内减持中国人保无限售条件A股不超过当前发行股份总数的2%,根据昨日收盘价计算,将套现约73亿元。同时,国家集成电路产业投资基金宣布拟分别减持汇顶科技、北斗星通和太极实业。将对今日A股产生不小的负面影响,投资者也要注意A股疯涨后的风险。

隔夜消息面偏利空,监管层已经表明态度:现在的股市有点过热,不希望大盘上涨太快,需要给市场和投资者降温,希望看到的是慢牛和长牛局面,而不是疯牛状况。大盘是否就此见顶结束本轮牛市行情呢?我们认为可能性不大,但昨日的盘后分析中也指出博傻行情很可能即将结束,投资者需要注意追高风险。

我们之前判断这轮大盘见顶大约是在7月20日左右,理由是基于半年报的利好兑现和科创板解禁。除此之外,我们判断大盘是否见顶需要观察两个方面:

1、成交量:目前市场整体成交量在1.5万亿至1.7万亿左右,按照过往经验,这种成交量的行情不会马上结束,主力必须经过多次跳水拉升的反复操作,在高位派送完筹码才会见顶。投资者需要注意,如果成交量萎缩至1万亿左右,甚至更低,或者突然放出巨量至2万亿以上,市场变盘风险可能会随时降临。

2、北上资金:被称为“聪明资金”的北上资金精准逃顶和抄底的本领已经被市场投资者所叹服,虽然进入7月后,这些外资购买力度持续加大,但已经出现弱化迹象,一旦这些资金出现连续2-3个交易日的净流出状态,投资者也需要注意市场变盘风险。

综合隔夜信息,我们预计今天大盘将低开,先跌后涨再跌的概率比较大,上攻时注意3400点附近的强压力位,回撤时注意3380点和3400点附近的强支撑,上攻时注意3475点附近的强压位。具体板块方面,由于现在所有板块基本上全部轮动一遍,很难说哪个板块还有补涨机会,但相对来说,军工板块调整时间比较长而且军队的刚性需求支撑其基本面的高确定性发展前景,是近期值得关注的板块。

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