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为什么炒股追随趋势很多人也亏钱

做趋势交易本来就是容易亏钱的。这是趋势交易本身的一个特点——成功概率很低。大约只有不到30%的时间里市场才有明显的趋势。大趋势更是常常很多年才有一次。

因为市场在大部分的时间里是没有趋势的。没有趋势的情况下,怎么做趋势交易?到处都是假突破和漫长的震荡调整,可以说趋势交易在这样的市场环境下根本是英雄无用武之地。

既然交易的成功概率这么低,那么趋势交易是怎么用来赚钱呢?无非以下几种方法:

耐心的等待趋势在没有趋势的时间里,应用趋势交易必然会亏钱,但是只要做好资金管理,所亏损的钱以后等趋势来临时还会赚回来的。这就好像卖宝马的4S店,可以好几天不赚钱且亏费用,但是只要几天后卖出一台宝马就足以扭亏为盈。擅长小输且能够耐心等待趋势的到来是做趋势交易的获利基础。

把资金分布配置于其它有趋势的市场

这个市场没有明显的趋势,那么另一个市场可能就有机会。做趋势需要有较为充足的资金可以配置于中外股市甚至期货等市场。只有这样才能更好地发挥趋势交易的优势。

即便做对了趋势也有可能因为市场大幅的回调整而亏损。

趋势交易中的卖点是很难把握的。这是因为当趋势改变时,你的盈利必然大幅缩水甚至亏损。而做趋势交易又不可能在趋势没有发生实质改变时就卖出。趋势交易的卖出以我看来应和资金管理相配合,单纯从技术上来看是无解的。

综上做趋势交易本来就是很困难的,要有巨大的心理承受力面对数次的假突破而造成的频繁的亏损,要有巨大的耐心等待趋势的到来。而且还要做好仓位配置等……

可见趋势交易并不是一个容易的盈利方法,也并不是一个完美的盈利模式。当然,世上原本就没有完美的盈利模式。很多人运用趋势交易而亏损是太正常不过了。

趋势系统先别提永久有效了——因为大部时间里趋势系统都是无效的。

换言之,趋势系统的适用范围较小,交易的成功概率较低,大概成功率只在10%左右。其它百分之八十以上的时间,趋势系统都是无效的。

为什么会这样?

原因特别简单:市场里大部时间中行情都是没有趋势的。

无论是股市还是期市在大部分的时间里都呈现震荡的行情走势,表现为上涨和下跌无序而随机。市场经常是上涨趋势和下跌趋势都明显,表现最明显的是箱体震荡或者叫摆动回归式走势。

因此作为一个趋势系统要格外珍惜这来之不易的趋势行情。趋势系统适应且仅适应趋势行情——这是它的优点也同时是它的弱点。最经典的趋势交易系统当属《海龟交易法则》中介绍的利用行情突破迅速建仓的方法。

但是很不幸的是绝大多数的突破都是假突破。绝大多数的突破形成了不了真正的趋势,所以《海龟法则》中采取三点方法,以应对趋势跟踪法应用实战成功率低下的局限:

1、多种资产进行配置

黄金、大豆、美元、各国股市等等都要参与进来。这样大面积撒网可以捕捉到一切有可能发生的趋势行情。正所谓广种粮,缓称王。

2、进行严格的资金管理

主要表现为“头寸”的严格设定。以使资产平均的分配于各个品种上。这样可以避免出现几种品种头寸过大,影响总体收益的不均衡。

3、精细的止损规定

当价格回退至止损位时,则会坚定进行止损。并在下次的交易中减少头寸。直到盈利好转时才增加头寸。

趋势跟踪系统有一套严密的交易法则,能够使自己通过捕捉到一次趋势而赚足利润,以平清多次假突破造成的损失后还剩有丰厚盈利。

但是趋势系统也不是永远有效。它只适合有明显的趋势的行情中应用。当行情趋势不明显或表现为震荡行情时,趋势系统在这种行情下只能是无所作为,甚至不断的亏钱。