股票配资网

三只股票如何配置

今天我们来聊聊配置的问题,我曾经跟大家说过:一个伴侣、两个孩子、三只股票,是最容易获得幸福感事情。

那么怎么选择和配置好这“三只股票”呢?

我个人建议是科技+医药+消费,从这三个板块中选标的。至于具体配置多少仓位,这就要看个人的风险偏好,你只需要知道从波动的角度看三者是科技>医药>消费,那么相应的安全性角度则反过来消费>医药>科技;

当然你也可以根据自己的思路去选择相应板块的个股,但你要初步给自己的板块做好波动和安全性的定位,如何给它们定位呢?

你只需要知道一个理论和一个定律,在我们好赛道理论中有很重要一条:复购频率越高的产品越稳定。那么,一两月买一次的酱油、醋、化妆品等;一年买一次的手机;几年买一次的汽车;其稳定性则是依次减低的。

在此基础上,你还需要知道风险与收益永远是呈正比的基本定律。

如此一来你应该可以给自己青睐的板块的安全性和波动率做一个基本定位,然后你再结合自己的风险偏好去分配比例。如果你是进取型投资者,就多配一些波动大的、如果你是保守型投资者,就多配置一些波动小的。

确定好标的及其配比之后,接下来就是建仓。

建仓应该是一件很慎重,是需要“择大时而非择小时”的事情,就像你去追求一个女神,你最好在她失恋之后介入,否则人家春风得意,你的成功率一定不高!

那么,如何去择大时呢?这点需要靠你的胆识和眼光,去判断4个点:大盘低谷、大盘高潮、板块低谷、板块高潮。

大盘低谷的特征:重大利空导致个股大跌之后,交易萎缩、信心疲惫
大盘高潮的特征:人心思涨、鸡犬升天、大妈们跃跃欲试

板块低谷的特征:板块大跌之后,依然被视为草芥、每个人都知道它有危险

板块高潮的特征:板块大涨之后,依然被市场热捧、每个人都觉得它有机会。

这种情绪,我认为普通人是能够感知的!唯一的缺点就是不够精确,但我可以告诉大家,没有人能够做到非常精确,即便是巴菲特这样的大神,前两个月抄底航空股后还止损了呢!机构内部的止损和卖飞都是常有之事。

只要你能择大时,盈利其实不是难事。

还记得2018年3月中美毛衣战刚刚打响,指数和个股一路跌喋喋不休至12月底吗?尤其是“中兴事件”之后,科技股跌幅最大。但2019年开年之后,迅速出现了一波持续3个月的巨大的反弹,而你回头发现,只要你在18年6月之后,买的不是有重大基本面缺失的股票,都可以赚钱!科技股翻倍的都不在少数。

这种既是针对指数上的择时,也有针对板块上的择时。

还记得去年一整年医药股在“带量采购”的利空下持续低迷,现在回头来一看,哪怕你是买在去年它们下跌的初期,抄在了山腰上,很多涨幅已经少。看看恒瑞、复星、华海、乐普医疗等就知道了。

这种是针对板块上的择时。

所以你会发现,只要有全市场都存在的集体性恐慌,都有很大的可图利空间,而这时候去择时,效果会非常好!

有了上述择取大时的思维,你就应该知道接下来你需要关注的是什么,而应该退出的是什么!

关于退出,我始终给大家的建议是去感受情绪高潮,赚钱了,卖飞也不可耻!

关于买入,我们提出过“撩妹法则”。第一笔仅仅只是底仓,后面盈利再考虑加仓。

如果,你还是不敢在低位买入,那么你可以尽量的去找“圆弧底”,比如下图这种下跌趋势收缓,出现反转迹象的图形就是圆弧底。如果还不懂,自己去学一下基本的技术面吧。

最后,就是拉长自己的建仓周期和投资周期,不要总是被盘面带,也不要一惊一乍的!

前两年我做过几笔泰格医药,我对单只股票的最大仓位是4成,底仓我会介入2成左右(有时候是1成,这个看信心程度),我只允许单笔投资给我总仓位造成最大2%的亏损,如果底仓1成,止损线则是20%,2成止损线就是10%;最后结果非常好,大家可以参考一下:

我始终认为赚大亏小才能赚到钱,要赚就要赚大的,天天跟几个点较劲是没有出路的!

所以我向来不吝啬用2个点去在底部进行试探。大家要知道,3000点以下的底部是什么意思,是下一轮新高的起点啊,逮住这个机遇,亏几次底仓算的了什么!

今天美油又跌了,但是不好意思,我在上个月下旬写《不怂!这个区域》的时候就已经介入科技股的底仓了,反正我只知道我是2700点介入的,目前已经有浮盈了,你要么接下来跌20%让我触及止损线让我离场,否则我管你危不危机啊,大危机都已经过去了好吗!

就算到时候我失算,触及了我的止损线,让我止损了,过不了几天我胡汉三又会回来撩!这个底部我就是要锲而不舍,假如让我给逮到了这个底部,就到女神家里喝杯咖啡怎么行?我一定会赖着不走,留下来过夜的!