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没有短期业绩排名的压力和顾虑

今年有句话很时髦,活久见。百年不遇的席卷全球的传染病大疫情,我们遇到了。巴菲特此前活了八十多年,只见过一次的美股指数熔断暂停交易,我们十天就陪他老人家十天之内见识了四回。而前天美国5月份轻质原油期货WTI价格暴跌约300%,收报-37.63美元/桶,这就是说,卖原油不仅不收钱,还要倒贴钱。这可是彻底颠覆了人们的传统认知和经济常识了。这也难怪,牛奶卖不掉,可以直接倒进江河喂鱼。原油开采出来后,没人要,放哪里去?你说是不是活见鬼?

由负油价,我突然想到了负利率。我们都听说过发达国家有负利率,有钱人的钱无处放,放银行不仅得不到利息,而且要倒贴银行管理费。这种事情会不会有一天发生在中国?我想不是不可能的。不过,目前钱多还不是累赘,我还是不嫌钱多的。

除了我,格力电器也不嫌钱多。别看公司账上有现金过千亿,可公司负债依然不低。上周公司又首次亮相银行间市场,玩起金融了。

别让贫穷限制了自己的想象力,以为是穷人和陷入困境企业才需要负债向别人借钱。其实,现实社会是很势利眼的。你越穷,越没有人敢借给你钱。反倒是像格力电器这样的公司,大家都知道公司不缺钱,反而愿意大把借钱给它,哪怕利息给的比别人低。就像这样票面利率仅1.39%,注意是年化利率,不借是白不借了。别人想借,恐怕都借不到,更别说是这么低的利息了。公司拿到这些钱,随便怎么倒腾一下,就可以钱生钱。这可比卖空调赚钱,轻松容易多了。过去董明珠是不屑于玩金融杠杆赚钱的,就怕她这次尝到甜头后,一发不可收拾。

最近基金都在陆陆续续公布三季报了,截止目前,我发现有257只基金将格力电器纳入其投资组合中的前十大重仓股。引起我兴趣的是,有两家“三年封闭运作战略配售基金”,不约而同,都将格力电器纳入其投资组合的前十大名。

这类基金,由于封闭三年,没有短期业绩排名的压力和顾虑,所以能够耐心布局稍微长远一点的投资标的。目标是三年封闭期满后,基金的业绩能够跑赢市场。而格力电器,珠海明骏受让的15%股份,也是有锁定期的。这两只基金,是不是也有和珠海明骏一样打算,赌三年以后的格力?虽然我们知道,这两只基金封闭三年运作,并不意味着它们买入的格力电器就一定会锁定三年。但是,如果不是着眼未来,追求短期收益排名,显然去买其他热门股票,更现实一些。这两个基金的投资逻辑,值得大家参考。

另外,还有一家今年1月20日新设立的,名为“广发高息优享”的基金,吸引了我的眼球。

顾名思义,这类基金应该是以价值投资,分享公司高股息回报为宗旨和卖点的。所以,它将格力电器作为投资组合的第二名,中规中矩,名正言顺。可惜,出师不利,刚一建仓,就被套住了。

证券市场是个大染缸,近墨者黑。当下这些基金经理,谁不买点贵州茅台感觉就不入流,不会投资。就像股民,吹嘘自己厉害,言必称自己买了茅台股票一样,身价倍增。这个基金经理,能继续坚守高股息的投资阵地不动摇,不会像我前几天揶揄的那个军民融合基金,居然把贵州茅台当成了自己投资组合的头号重仓股,超过净值比例的10%吧?大家拭目以待。

有些天没有说深股通买卖格力电器的事情了,为什么?因为就像格力电器最新披露的公司第一大股东,居然是香港中央结算公司一样,说了和没说一样。究竟持有格力电器的人是谁,只要天知道。

官面上说,已经对陆股通投资者实行了穿透式监管。果真如此,看透了吗?我是高度怀疑的。否则,没必要限制外资买入A股公司股份不得超过公司总股份的30%,陆股通更是买入A股达到28%就要限制买入了。因为监管层心里很清楚,若放开限制,没准哪天人家已经把公司50%以上股份买去了,成了公司绝对控股股东,我们还不知道呢。所以,现在限制陆股通外资买入公司股份不得超过公司总股份的30%,是现实而又无奈的选择,短期不可能放开。除非中国证监会有把握,真真做到了穿透式监管,才有可能放开。

回头说格力电器,深股通每天有买有卖,就像前天减持,昨天又增持了。

但深股通总体的持股数量是在不断增加。特别是其中有的席位,如渣打银行席位增持更为明显。远的不说,这个月就是不管股价涨跌,天天增持。

你说藏在这个席位买入的会是谁?一般人有这么多钱,有这样的恒心和胆量天天买进这么多吗?反正我是分析不出来,所以懒得说了。